Responsable De Tesorería para ALKANOS SA

• Jerarquía: Gerente, desde Enero 1992 hasta Actualidad
• Area: Tesorería
• Sector > Rubro: Industria Y Manufactura / Química
• Remuneración (mensual): $40000
• Empleados a cargo: 6
• Tamaño (dotación): 26-100
• Responsabilidades: Desde 2014 en el cargo. Gestión de las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios, ordenada y eficazmente: Confección de la Posición Financiera diaria, y análisis. Custodia y administración de cartera de cheques. Custodia y administración de disponibilidades en moneda local y extranjera. Manejo de Fondo Fijo, tanto en moneda local como en moneda extranjera. Gestionar las Operaciones Financieras de la empresa (Negociación con bancos, Inversiones, Descuentos de Cheques, Descubiertos Bancarios Etc.). Manejo de banca electrónica e Interbanking (transferencias propias y a terceros, pagos de impuestos, consultas, altas etc.). Conciliaciones bancarias. Preparación de informes financieros a la Dirección Financiera. Emisión y control de Pagos a Proveedores, emisión de retenciones impositivas (IVA, ganancias, ingresos brutos de distintas jurisdicciones). Interacción con los ejecutivos de cuentas de las entidades bancarias. A cargo del sector de Créditos y Cobranzas.
• Logros: Puesta en funcionamiento del sector Créditos y Cobranzas, en una empresa cuyo nivel de incobrables fue mínimo/prácticamente nulo, aún en condiciones negativas de mercado.
• Referencia: Xxxxxxxxxx Xxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Ucema - Programa Ejecutivo En Finanzas Corporativas

Año 2013

Inglés

• Nivel Oral: Avanzado
• Nivel Escrito: Avanzado

Portugués

• Nivel Oral: Intermedio
• Nivel Escrito: Intermedio

Herramientas De Oficina > Excel

• Nivel: Avanzado