Crèditos Y Cobranzas para UTIL OF SACI

• Jerarquía: Empleado, desde Diciembre 2014 hasta Noviembre 2021
• Area: Tesorería
• Sector > Rubro: Industria Y Manufactura / Imprenta - Gráfica
• Remuneración (mensual): $80000
• Tamaño (dotación): 101-500
• Responsabilidades: Arqueo diario de varias cajas, control de cheques, e-cheqs y verificación de antecedentes de ch. rechazados en Nosis, depósitos, armado e imputación de recibos de cobranzas, verificación y reclamos de retenciones de iva, ganancias, IIBB. Seguimiento y Gestión de cobranzas, coordinación con cobradores, fleteros, vend.,corredores y control de sus rendiciones. Autorización de pedidos. Análisis de cuentas corrientes deudores. Altas de clientes: verificación de contratos, referencias comerciales (nosis), asignación de créditos y condiciones de venta. Reportes diarios y listados semanales a gerencia, dto. ventas. Seguimiento ch.rechazados, ordenes de nd, nc p/desc.financieros. Conciliaciones bancarias; transferencias, depósitos clientes. Sistema de gestión Datacomsys, MS Windows, Excel, Word, Outlook.
• Logros: Realizar las tareas del sector en tiempo y forma.
• Referencia: Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Administrativa General para LADIMET SA

• Jerarquía: Empleado, desde Mayo 2014 hasta Julio 2014
• Area: Administración
• Sector > Rubro: Industria Y Manufactura / Metalúrgica - Siderúrgica
• Tamaño (dotación): 0-25
• Responsabilidades: Recepción y atención Clientes y Proveedores; Facturación; Cobranzas; Pago a Proveedores; Depósitos y Transferencias bancarias; Conciliaciones bancarias; Agenda de vencimientos de Servicios e Impuestos; Registración del Subdiario Iva Compras/Ventas para Dto. Contable. Confección de cotizaciones. Reportes diarios. Seguimiento con descarga información ingreso/egreso personal.
• Logros: Mantener organizada la administraciòn.

Asistente Contable para MEDIA MUSIC SRL

• Jerarquía: Empleado, desde Octubre 2012 hasta Marzo 2014
• Area: Administración
• Sector > Rubro: Medios Y Comunicación / Televisión
• Tamaño (dotación): 0-25
• Responsabilidades: Facturación; Cobranzas; Pago a Proveedores; Transferencias bancarias; Conciliaciones bancarias; Agenda de vencimientos de Servicios e Impuestos; Registración del Subdiario Iva Compras/Ventas, Imputaciones en Sistema contable. Armado de planillas Excel ; Entorno Windows 7 Professional; Administración y seguimientos de shows artísticos; Tesorería; Archivo de documentación y Trámites varios (Secretaría de Cultura, Municipios, Afip, SADAIC, Bancos, Clientes).
• Logros: Mantener la organizaciòn administrativa.
• Referencia: Xxxxxx Xxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxx
  

Analista De Administraciòn/Administr. De Ventas para MONSERRAT Y ECLAIR SA

• Jerarquía: Empleado, desde Abril 2003 hasta Noviembre 2011
• Area: Créditos y Cobranzas
• Sector > Rubro: Industria Y Manufactura / Cuidado Personal
• Tamaño (dotación): 101-500
• Responsabilidades: Sector Créditos y Cobranzas: Consultas crediticias en Decidir y asignación del crédito y/o condición de venta informando vía memorándum a cada corredor. Control de rendiciones diarias en efectivo y/o valores previa indicación de cobranzas a fleteros, cobradores; seguimiento de contra reembolsos vía telefónica a los transportes y/o clientes siendo que estos últimos remiten pagos por correo o vía interdeposito. Emisión de Recibos de cobranza para su posterior envío junto con carta a los respectivos clientes. Análisis de cuentas corrientes y contestación a cada requerimiento de corredores y distribuidoras. Verificación de toda la documentación necesaria por parte de cada Farmacia para su correspondiente ingreso. Generación de cartas documento por deuda impaga. Uso de Sistema de gestión BAS. Reportes a gerencia y listados semanales a Dto. Ventas. Dto. de Facturación: Sistema de gestión sofland. Aperturas de cuentas (5000 farmacias activas a lo largo de todo el país). Generación de Notas de Crédito y Notas de Debito por cheques rechazados o canje de valores. Proceso automático de facturación según determinados parámetros (40 corredores cada uno provisto de netbooks) y carga manual de los remitos de dos distribuidoras y órdenes de compra de 20 droguerías. Proceso SOA de validación con AFIP. Impresión de las facturas y remitos, control y armado de los pedidos con sus respectivas cartas para su posterior envío al sector de expedición. Atención a Clientes. Se remite a cada corredor materiales administrativos, promocionales y/o publicitarios necesarios para el cumplimiento de sus tareas; Impresión mensual de Catálogos de Clientes/Listados de Saldos por zona. Archivo de Legajos y clasificación de documentación. Uso de Windows 7 Professional.
• Logros: Metas de cobranzas. Proceso de facturaciòn en tiempo y forma en coordinaciòn con el equipo de trabajo.
• Referencia: Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxx
  

Operaria para FABRICACIONES TEXTILES ARGENTINAS SA

• Jerarquía: Empleado, desde Noviembre 2002 hasta Febrero 2003
• Area: Otra
• Sector > Rubro: Comercio / Textil
• Tamaño (dotación): 26-100
• Responsabilidades: Revisadora, control de calidad, control de stock, inventario, preparación de pedidos, embolsado y etiquetado
• Logros: Finalizar las tareas asignadas en tiempo y forma.

Administrativa para CAFFARO HNOS SRL

• Jerarquía: Empleado, desde Agosto 2002 hasta Octubre 2002
• Area: Facturación
• Sector > Rubro: Comercio / Juguetería
• Tamaño (dotación): 26-100
• Responsabilidades: facturación, pago a proveedores, pago de impuestos, atención a clientes, seguimiento de cobranza, emisión de subdiario ventas, solicitud diaria de saldos bancarios, uso de Microsoft Windows, Back –up, archivo.
• Logros: Desarrollo de tareas asignadas en tiempo, forma y compromiso.

Administrativa De Ventas para S & H CONGELADOS SA

• Jerarquía: Empleado, desde Febrero 2002 hasta Junio 2002
• Area: Cuentas Corrientes
• Sector > Rubro: Comercio / Alimentos - Bebidas
• Tamaño (dotación): 0-25
• Responsabilidades: Asistencia cliente interno y externo, ABM Clientes, archivo de documentaciòn.
• Logros: Resoluciòn de reclamos.

Auditorìa para UNILEVER DE ARGENTINA SA

• Jerarquía: Analista, desde Setiembre 1998 hasta Enero 2002
• Area: Administración
• Sector > Rubro: Comercio / Alimentos - Bebidas
• Tamaño (dotación): 101-500
• Responsabilidades: Responsable del Maestro de Clientes, junto con el archivo (5000 cuentas activas).Auditoría de documentación y guarda: formularios de impuestos, contratos, comodatos por entrega en calidad de préstamo de freezers. Supervisión de cantidad de freezers a ser ubicados en los distintos puntos de venta de acuerdo a las políticas comerciales de la Empresa. Consultas a través de internet, Sistema Veraz y/o Nosis de alertas crediticias para otorgar las condiciones de venta de acuerdo a cada situación en particular. Generación de cartas documento a clientes por retención de cábinets. Uso del Sistema AS-400: Carga de remitos por material publicitario. Sector Tesorería: Control de la rendición diaria de las cobranzas de los Distribuidores, Supermercados y Venta Directa (Autoservicios/ Maxi kioscos/ Estaciones de Servicio, etc.), cheques y efectivo. Uso de Microsoft Excel, Word y Outlook . Todas las aplicaciones bajo entorno Windows NT 4.0
• Logros: Propuestas para optimizar circuito operativo.

Administrativa De Ventas para KRAFT SUCHARD ARGENTINA SA

• Jerarquía: Empleado, desde Setiembre 1995 hasta Agosto 1998
• Area: Administración
• Sector > Rubro: Comercio / Alimentos - Bebidas
• Tamaño (dotación): 101-500
• Responsabilidades: Responsable del Maestro de Clientes/Cábinets: ABM, Control y archivo de documentación. Administración del Sistema de Conservadoras: Ingreso de códigos, transferencias, entregas, retiros, cambios y seguimientos varios según sistema de la Empresa. Estadísticas: Emisión diaria y mensual de reportes correspondientes a las ventas de los distintos grupos (Supermercados, Revendedores: Prov. de Bs. As. e interior; Directa: Capital y Gran Bs. As.). Alta de productos/Precios. Control de movimientos de freezers para cada cliente. Consulta de Cuentas Corrientes: Control de vencimientos de pagos para posterior facturación por inicio de temporada. Emisión de Listados varios (clientes, productos, freezers, etc.). Supervisión periódica de la Base de Datos de clientes de la suc. de Bs. As. con respecto a la Base de Datos central de Planta situada en villa G. Gálvez – Prov. de Santa Fe. Atención al Cliente (reclamos/Pedidos).
• Logros: Cumplir con lo requerimientos asignados.

Administrativa para CONSTRUCTORA GALANTE SACIFI

• Jerarquía: Empleado, desde Mayo 1994 hasta Junio 1995
• Area: Administración
• Sector > Rubro: Construcción / Constructora
• Tamaño (dotación): 0-25
• Responsabilidades: Tesorería: Fondo Fijo Tesorería y Fondo Fijo por gastos de Directorio. Registración y deposito de cobranzas, emisión de documentación contable, imputación. Registración y emisión de cheques por pagos a proveedores; Confección de documentación contable y carga de la información en el Sistema de contabilidad de la Empresa. Pago de impuestos; Pago de Moratorias: Administración plan de pagos Decreto 316/95 y 932/94. Anticipo a las ganancias. Bienes Personales. Administración plan amortización de préstamos bancarios. Liquidación de Sueldos y Jornales: Administración tarjetas reloj, control de asistencias; Sueldos Convenio Obreros de Construcción y Personal de Comercio. Confección de boletas de depósito concerniente a las Obras Sociales del sector de Comercio, para el personal Directivo y Obreros de la Construcción; Liquidación por Sistema de Sueldos de la Empresa o en forma manual, Confección información contable y carga. Emisión de DDJJ según Sistema DGI en las distintas versiones; Emisión de DDJJ sobre Altas, Bajas o Modificaciones de personal: Comercio/Obreros de Construcción/Directivo. Confección del Libro Ley, certificaciones de servicios. Emisión y supervisión de Recibos de Sueldo. Asignación partida para pagos de sueldos; Ensobramiento. Tramitación bancaria: Depósitos/Extracciones/Transferencias/Control Saldos telefónicos/Certificación de Firmas/Gestiones Varias: Reclamos IVA Bancos incorrectos/Reclamo resúmenes de Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro/Renovaciones de Plazos Fijos/ Operaciones con Banca Telefónica. Conciliaciones bancarias: 8 cuentas corrientes, 3 cajas de ahorro= control Banco vs Contabilidad. Manejo de PC con Sistema Operativo D.O.S. Versión 6.2; Planilla Electrónica, Procesador de texto . Sistemas: Contable/ Sueldos y Subsistema Subdiario IVA. Carga de IVA Compras/Ventas: Subdiario y Manual. Gestión con Proveedores. Archivo de documentación. Tramitaciones varias: DGI/ Rentas/ Compañías de Seguros/ Obras Sociales.
• Logros: Cumplimiento de metas asignadas.

Administrativa General para LUSTROL ARGENTINA SRL

• Jerarquía: Empleado, desde Febrero 1984 hasta Marzo 1994
• Area: Administración
• Sector > Rubro: Comercio / Artículos Para El Hogar
• Tamaño (dotación): 26-100
• Responsabilidades: Transición sistema manual a computarizado (IBM Multiusuario). Emisión y carga de Facturas de Clientes/Proveedores, ND, NC, Presupuestos, Ordenes de Retiro, Cobranzas, Pago a Proveedores, ingreso de mercaderías, precios, artículos, clientes, proveedores. Emisión de Listados de Cuentas Corrientes de Deudores y de Proveedores; IVA Ventas/Compras; Ingresos Brutos, planillas de haberes, recibos de sueldos, lista de precios, catálogo de clientes, proveedores, Cash-flow, Balance de Sumas y Saldos, asientos. Encargada del mantenimiento general de la Base de Datos, Archivos, arrego de Programas y Utilitarios bajo entorno S.O. PICK /Back –Up, formateo de disco rígido, chequeo de archivos, restauración de datos y/o cuentas del Sistema. Utilización del procesador de texto y de planilla electrónica para armado de cartas, balances, inventario físico. Realizar Estadísticas; Sueldos (manual y por Sistema de la Empresa, Convenio Empleados de Comercio). Análisis de Cuentas Corrientes (deudores y proveedores); Conformación de los Saldos. Emisión de Cheques. Atención al Cliente (telefónicamente y en mostrador); Confección de notas de pedido para su posterior facturación, supervisión de NP efectuadas por vendedor y conformación de la factura generada. Confección manual/Sistema remitos/FC/ND/NC/Presupuestos/Ordenes de Retiro de mercaderías. Control de Stock. Llamadas a proveedores para pedido de mercaderías. Gestionamiento de Cobranzas a Clientes. Control de facturación emitida por sistema vs notas de pedidos originales. Compra de insumos de computación, librería y su conformidad. Reporte diario de llamadas de clientes (total reclamos/total pedidos).
• Logros: Pude ir progresando y capacitandomè en los distintos departamentos de la organizaciòn. Siempre estuve predispuesta y comprometida con mis responsabilidades.

Gestiòn Administrativa

Trazabilidad de Medicamentos Polìtica de seguridad y mejoramiento al medio ambiente. Introducciòn al control total de pèrdidas. Plan de emergencias. El negocio de los alimentos. El poder del trade.

Inglés

• Nivel Oral: Basico
• Nivel Escrito: Basico

Herramientas De Internet > Correo Electrónico

• Nivel: Avanzado

Herrameintas De Gestión > Software A Medida (Otro)

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Word

• Nivel: Intermedio

Herramientas De Oficina > Excel

• Nivel: Intermedio

Herramientas De Oficina > Powerpoint

• Nivel: Intermedio

Herramientas De Oficina > Otro

• Nivel: Intermedio