En ADN – Recursos Humanos estamos en la búsqueda de un Administrativo de Cobranzas y Pagos / Tigre Prov. Bs As para Importante Empresa.

Requerimientos:

-Experiencia mínima de 4 años en liquidación de impuestos (IVA, Ganancias, etc), gestión de proveedores, métricas.

-Experiencia contable y de administración general (al menos 4 años).

-Licencia de conducir y movilidad propia.

-Con formación terciaria/universitaria afín.

Se debe tener la siguiente experiencia:

-Gestión de cobranzas efectiva y seguimiento de morosos.

-Tareas administrativas.

-Diferencias por Tipo de cambio.

-Cobranzas en Pesos y Dólares.

Conocimientos técnicos:

-Gestión de la cobranza en $ y USD.

-Evaluación crediticia.

-Seguimiento de morosos.

-Aplicación de pagos.

-Emisión de comprobantes en $ y USD.

-Conciliación de cuentas en $ y USD.

-Gestión y envío de Cuentas Corrientes en $ y USD.

-Emisión de NC/ND.

-Emisión de Facturas.

-Contabilidad en $ y USD.

-Gestión de cartera de cheques y echeq.

-Depósitos Bancarios.

-Procesos contables.

-Procesos de cobranzas.

-Procesos Administrativos.

-Excel (reportes y tablas pivote)

-Sistemas de gestión/ ERP (Tango/Wise).

-Buena ortografía y redacción.

-Cálculos matemáticos (regla de 3 simple, %, descuentos, etc).

-Email.

Objetivos de la posición:

-Administra, ordena y mantiene actualizados el 100% de los emails de la casilla de «cobranzas».

-Gestiona, contacta y da seguimiento al 100% de la cobranza de la cartera de clientes, telefónicamente, por mail y/o WhatsApp.

-Interactúa con el 100% de los clientes, manteniendo una comunicación fluida, estados de cuenta actualizados y evitando que se generen deudas.

-Reporta, informa y gestiona el 100% de los clientes morosos con supervisión, para delinear un plan de acción y cobro efectivo.

-Recibe, controla y aplica al sistema el 100% de los comprobantes de pago, enviados por los clientes. Concilia el 100% de las cuentas corrientes, envía y verifica recepción de los estados de cuenta mismas con cada cliente, diariamente.

-Emite, controla y envía el 100% de los recibos de clientes.

-Genera, aplica y envía el 100% las Notas de Débito /Notas de Crédito a cada cliente de forma diaria.

-Genera el 100% de los reportes del sector: mora, casos críticos, clientes incumplidores, cheques en cartera, diferencias por tipo de cambio, etc.

-Proponer planes de gestión para el 100% de los casos críticos.

-Emitir 100% de las FCs, FCs Mi PyME ND/NC, desde el sistema y AFIP, que le sean pedidas y autorizadas a emitir, diariamente.

-Gestión del 100% de bancos, trámites que la empresa deba realizar personalmente (Ej.: Depósito de cheques, retiro de Tarjetas del personal, envíos y retiro de documentación a la escribanía, etc.).

-Gestiona el 100% de cheques e echeqs en cartera, actualizando su estado, reportando su pronto vencimiento, registrando endosos y traspasos en sistema y a supervisión diariamente.

-Administra, ordena y mantiene actualizados el 100% de los emails de la casilla de «Pago Proveedores».

-Carga al sistema, sube los pagos a los bancos, envía los comprobantes, emite órdenes de pago y certificados de retención al 100% de las facturas de proveedores ingresadas en AFIP y vía mail diariamente.

-Interactúa con el 100% de los proveedores, manteniendo una comunicación fluida, estados de cuenta actualizados y evitando que se generen deudas.

-Interactúa con el 100% de los proveedores, manteniendo una comunicación fluida, estados de cuenta actualizados y evitando que se generen deudas.

-Da de alta, baja y mantiene actualizada la información del 100% de los proveedores.

-Generar reportes de mora, casos críticos, clientes incumplidores, cheques en cartera, diferencias por tipo de cambio, diarios, semanales y/o mensuales.

-Genera el 100% de los reportes de proveedores: saldos impagos, deudas a vencer, Créditos tomados, cheques endosados, etc.

-Gestiona, carga, solicita devolución y da seguimiento de la aplicación del 100% de los pagos de subastas que sean requeridos.

-Administrar, gestionar, notificar y resguardar el 100% del dinero y/o valores recibidos en mostrador, diariamente.

-Administrar, gestionar, notificar y resguardar el 100% del dinero y/o valores de la caja a su cargo, diariamente.

-Gestionar, solicitar y controlar importes cobrados del 100% de las viandas, diariamente.

-Completar el 100% de la información necesaria para llevar adelante el reporte de Gastos mensuales.

-Registrar el 100% de los despachos de importación en AFIP o el sistema designado para tal fin, comunicando al estudio contable su ingreso.

-Gestiona y es el nexo del 100% de las necesidades de la empresa con la Escribanía.

-Gestiona y es el nexo del 100% de las necesidades de la empresa con el servicio de moto mensajería.

-Cumplir con el 100% de procedimientos, políticas, manuales del sector y buenas prácticas, reglamentos de trabajo y normativas de la compañía.

-Mantener archivada y organizada el 100% de la documentación que el sector recibe.

Responsabilidades:

–Gestionar la cartera de clientes, manteniendo los pagos aplicados diariamente, un contacto fluido, con un intercambio de información que le permita al cliente conocer sus estados de cuenta y evitar ingresar en mora.

-Gestionar los clientes morosos, dando seguimiento diario, hasta su efectivo cobro.

-Buscar el canal más adecuado para fomentar esos contactos (mail, WhatsApp, llamado telefónico), utilizando las herramientas que la compañía pone a disposición para efectuar las gestiones.

-Mantener las bases de datos actualizadas, sobre todo el domicilio del cliente, así como sus datos de contacto.

-Efectuar un seguimiento de pagos diario, generar acuerdos de pago con los deudores y proponer planes de acción a la supervisión, informando resultados de la cartera y casos críticos diariamente.

-Enviar ND/NC, en las fechas de vencimiento correspondientes a los cheques/ echeqs/ facturas, controlando diariamente los vencimientos, para evitar errores o fallas en estos envíos, generar un reporte diario de lo que resta a vencer, y lo gestionado.

-Trabajar en la mejora continua de los procesos del sector, advirtiendo potenciales desviaciones, acciones correctivas y lecciones aprendidas con el supervisor.

-Asistir al equipo de Atención al Cliente, en la emisión de ND, por error en la facturación, Facturas Mi Pyme, Facturas B, Facturas A y cualquier otro documento que sea requerido.

-Administrar las carteras de echeqs y cheques, identificando vencimientos, cheques entregados, en cartera, etc. Generar reportes diarios del estado de los mismos.

-Gestionar las facturas que ingresan a Pago a proveedores, ingresarlas al sistema, emitir OP, y retenciones que correspondan.

-Generar los pagos en los bancos, enviar comprobantes, OP y certificados a los proveedores.

-Controlar el pago de los servicios, créditos y toda FC que se reciba a nombre de la empresa.

-Generar reportes diarios de las FCs recibidas, importe, retenciones y vencimiento.

-Asistir al supervisor y a la gerencia en toda gestión administrativa que requieran, por ejemplo: coordinar motos, Escribanía, llevar documentación, depositar cheques, etc.

-Realizar reportes diarios, semanales y mensuales, para mantener informada a la gerencia.

Tareas del puesto:

-Gestión de la cobranza.

-Aplicación de pagos.

-Emisión de NC/ND.

-Seguimiento y control de cartera de cheques y E-cheqs.

-Gestión de pagos a Proveedores.

-Conciliación de cuentas.

-Depósitos bancarios.

-Asistencia al sector en tareas administrativas en general.

-Gestión de Pagos en Fvo.

-Archivo de documentación.

-Emisión de Reportes.

Características técnicas:

-Cálculos.

-Redacción.

-Conocimiento de Procesos y metodologías de trabajo.

-Gestión efectiva de la cobranza.

-Administración de empresas.

-Conciliación de cuentas y Bancos.

-Contabilidad General.

-Tablas Pivote.

-Emisión de Reportes.

Características blandas:

-Automotivación.

-Proactividad.

-Tolerancia a la frustración.

-Metódico.

-Orientación al cliente.

-Habilidades interpersonales.

-Comunicativo.

-Trabajo en Equipo.

-Capacidad resolutiva.

-Ganas de aprender.

-Responsabilidad y compromiso con el trabajo.

Lugar de trabajo: Tigre, provincia de Buenos Aires – Argentina.

Lugar de residencia: Preferentemente cerca del lugar de trabajo.

Horario: Lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Edad: Indistinto

Sexo: Indistinto

Disponibilidad para viajar: Indistinto

Fecha de Inicio: Inmediato

Modalidad: Relación de dependencia.

Posiciones a cubrir: 1.

La persona que asuma este puesto tendrá la posibilidad de desarrollarse dentro de un equipo de profesionales de alta calidad, con excelente ambiente laboral, remuneración acorde al desafío, más otros beneficios.